Как правильно торговать гэпы на Форекс: стратегия и тактика

Торговля гэпов — это эффективный системный метод открытия позиций на Форекс в лонг или шорт, при торговле валютными парами, но лучше всего он подходит для торговли CFD акций. В общих чертах, он заключается в том, чтобы находить валютные пары и CFD акций, в которых происходит гэп по отношению к цене закрытия предыдущего дня или выходных, и наблюдать за ними с начала торгов с целью определения диапазона торговли. Выход вверх за границы этого диапазона является сигналом на покупку, выход вниз — сигналом в шорт.

Что такое гэп?

Гэп — это разница цен между уровнями закрытия предыдущего и открытия следующего за ним дней(периодов). Хотя большинство учебников по техническому анализу выделяют 4 типа гэпов — общий, пробойный, на продолжение и гэп истощения — эта классификация применяется уже после того, как установилась графическая модель. То есть, отличие одного типа гэпа от другого можно заметить только после того, как цена продолжит движение вверх или вниз. Такая классификация полезна для долгосрочного понимания поведения конкретных CFD и валютных пар, но несет мало пользы для практической торговли.

Для практической торговли можно выделить 4 основных типа гэпов, а именно:
Полный гэп вверх имеет место, когда цена открытия выше, чем High предшествующего дня.
Полный гэп вниз имеет место, когда цена открытия ниже, чем Low предшествующего дня.
Частичный гэп вверх имеет место, когда цена открытия текущего дня выше, чем цена закрытия предыдущего, но не выше, чем High предыдущего дня.
Частичный гэп вниз имеет место, когда цена открытия ниже цены закрытия предыдущего дня, но не ниже Low предыдущего дня.

Зачем нужно использовать правила торговли?

Чтобы успешно торговать гэпы на Форекс, нужно применять упорядоченный набор правил входа и выхода. Это позволит правильно выявлять сделки и минимизировать риски при торговле на Форекс. Кроме того, стратегии торговли гэпов можно применять к гэпам на недельных графиках, а также к гэпам внутри дня и на закрытии дня. Форекс трейдерам важно понимать механизм гэпов, поскольку сигналы в шорт можно использовать в качестве сигнала на закрытие позиции и продажу той или иной валютной пары и в особенности в CFD на акции.

Стратегии торговли гэпов

Для каждого из четырех типов гэпов существуют сигналы для торговли в лонг и в шорт, что дает в общей сложности восемь стратегий торговли гэпов. Основной принцип торговли гэпов заключается в том, что в течение первого часа после открытия рынка форекс должен сформироваться торговый диапазон. Модифицированный метод торговли, который будет обсуждаться ниже, можно использовать с любой из восьми основных стратегий для открытия сделок уже в первый час торгов, но это сопряжено с повышенными рисками. После входа в позицию необходимо вычислить и установить следящий стоп в размере 8% для позиции в лонг и 4% для позиции в шорт. Следящий стоп будет служить просто пороговым значением для выхода из позиции про росте или снижении цены валютной пары или CFD.

Пример в лонг: Вы покупаете CFD акции по 100$. Уровень выхода устанавливаете не более, чем 8%, т.е. 92$. Если цена поднимется до 120$, вы передвигаете стоп на 110.375$, что примерно на 8% ниже 120$. Продолжайте передвигать стоп вверх, пока цена растет. Таким образом вы можете отслеживать рост цены CFD акции, используя реальный или воображаемый стоп, который сработает, когда цена, в конце концов, развернется.

Пример в шорт: Вы берете CFD на акцию в шорт по 100$. Устанавливаете стоповый ордер на покупку на уровне 104$, чтобы выйти из позиции, если цена пройдет против вас 4%. Если цена опустится до 90$, переместите стоповый ордер на уровень 93$ (те же 4%).

Основные торговые стратегии

Полные гэпы
Полный гэп вверх: Лонг
Если цена открытия CFD акции выше вчерашнего High, обратитесь к минутному графику после 10:30 и установите стоповый ордер на покупку на три цента выше High, образованного в первый час торговли.

Полный гэп вверх: Шорт
Если в CFD на акции происходит гэп вверх, но нет достаточного давления покупателей, способного поддержать рост, цена акции останется на этом уровне или опустится ниже цены открытия. Аналогично, сигналы для входа в шорт можно установить следующим образом:

Если цена открытия выше, чем вчерашний High, обратитесь к минутному графику после 10:30 и установите стоповый ордер на продажу в шорт на три цента ниже Low, образованного в первый час торговли.

Полный гэп вниз: Лонг
Плохой отчет, неблагоприятные новости, организационные изменения в компании и влияние рынка могут привести к нехарактерному падению цены. Полный гэп вниз имеет место, когда цена находится не только ниже уровня закрытия предыдущего дня, но и ниже Low предыдущего дня. CFD акции, в которой на открытии происходит полный гэп вниз, сразу же начинает расти в цене. Это явление известно под названием «прыжок дохлой кошки».

Если цена открытия ниже вчерашнего Low, установите стоповый ордер на покупку на три цента выше вчерашнего Low.

Полный гэп вниз: Шорт
Если цена открытия ниже, чем вчерашний Low, обратитесь к минутному графику после 10:30 и установите стоповый ордер на продажу в шорт на три цента ниже Low, образованного в первый час торговли.

Частичные гэпы
Различие между полным и частичным гэпами заключается в риске и потенциале прибыли. В общем случае, когда в CFD на акции происходит гэп вверх полностью за пределы High предыдущего дня, то существенно меняется желание участников рынка удерживать или продавать ее. Спрос достаточно велик, чтобы вынудить маркет-мейкера или биржевого специалиста существенно изменить цену в соответствии с неисполненными ордерами. Акции, в которых произошел полный гэп, как правило, проходят дальше в одном направлении, чем акции с частичным гэпом. Но недостаточно высокий спрос может вынудить маркет-мейкера просто передвинуть цену CFD на акции выше или ниже уровня закрытия предыдущего дня, чтобы сработали выставленные на покупку или продажу ордера. В акциях с полным гэпом потенциал заработка за несколько дней, как правило, выше.

Если в CFD на акции нет достаточного интереса на продажу или покупку после того, как исполнились начальные ордера, она быстро вернется в свой диапазон торговли. Вход в сделку по акции с частичным гэпом, как правило, требует большего внимания или более коротких стопов.

Частичный гэп вверх: Лонг
Если цена открытия CFD акции выше уровня вчерашнего закрытия, но не выше вчерашнего High, то имеет место частичный гэп вверх. Процесс входа в лонг такой же, как и для полных гэпов: нужно обратиться к минутному графику после 10:30 и установить стоповый ордер на покупку на три цента выше High, достигнутого в первый час торгов.

Частичный гэп вверх: Шорт
Процесс торговли в шорт при частичном гэпе вверх такой же, как и при полных гэпах: нужно обратиться к минутному графику после 10:30 и установить стоповый ордер на продажу в шорт на три цента ниже Low, достигнутого в первый час торгов.

Частичный гэп вниз: Лонг
Если цена открытия акции ниже вчерашнего уровня закрытия, обратитесь к минутному графику после 10:30 и установите стоповый ордер на покупку на три цента выше High, образованного в первый час торговли.

Частичный гэп вниз: Шорт
Процесс торговли в шорт при частичном гэпе вниз такой же, как и при полном гэпе вниз: нужно обратиться к минутному графику после 10:30 и установить стоповый ордер на продажу в шорт на три цента ниже Low, достигнутого в первый час торгов.

Если цена открытия ниже уровня вчерашнего закрытия, установите стоповый ордер на продажу в шорт на три цента ниже  Low, достигнутого в первый час торгов.

Если объем в акции недостаточный, то самый безопасный способ торговли частичного гэпа — подождать, пока цена пробьет предыдущий High (для сделки в лонг) или Low (для сделки в шорт).

Торговля гэпов на закрытии дня

Все восемь стратегий торговли гэпов можно также применять при торговле CFD акций в конце дня на рынке Форекс. Приверженцы такой торговли могут с помощью фильтров находить гэпы и отбирать CFD с наилучшим потенциалом. Повышение объема при гэпе цены вверх или вниз является сильным указанием на продолжение движения в направлении гэпа. Пробитие CFD, в которой произошел гэп,  уровня сопротивления, является надежным сигналом для входа в лонг. Аналогично, сигналом на открытие шортовой позиции является пробитие уровня поддержки при гэпе цены вниз.

Где находить CFD акций с гэпами?

Некоторые онлайн-сервисы позволяют производить сканирование акций по данным(например: tradingview), которые обновляются в течение дня. Такой инструмент идеально подходит для нахождения акций, открывшихся с гэпом. Просто примените заранее настроенный фильтр сканирования в районе 10 часов утра.

Хотя списки открывшихся с гэпом акций весьма полезны, но необходимо смотреть на более долгосрочные графики каждой акции, чтобы видеть, где расположены уровни поддержки и сопротивления, и торговать только акции со средним дневным объемом свыше 500 000, пока вы не освоите технику торговли гэпов.

Какие Форекс брокеры предоставляют CFD акций?

Большинство современных Форекс брокеров дают возможность торговать CFD на акции американских компаний.

Насколько успешной может быть такая торговля?

Стратегии торговли гэпов — это строго сформулированная система, которая использует конкретные критерии для входа и выхода. Для ограничения потерь и защиты прибыли применяются следящие стоповые ордера. Проще всего определить свою способность успешно торговать гэпы можно путем торговли на бумаге. При этом вам не придется проводить реальные сделки. Просто записывайте сигналы на вход, а затем — на выход. После этого отнимите величину комиссии и проскальзывания, чтобы определить свою потенциальную прибыль или убыток.

Торговля гэпов гораздо проще, чем может показаться из этой статьи. Она позволяет получать структурированную прибыль и минимизировать убытки за счет использования стоповых ордеров.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.