Как торговать на Форекс

0.00
Блог, в котором публикуется справочный материал по торговле на рынке Форекс и других брижевых рынках. Аспекты технического анализа, фундаментального, волнового и других. Ориентирован больше на новичков.
grinat 18 октября 2015, 03:33  1627  0
Успешная торговля на Forex возможна только в том случае, если трейдер умеет с высокой точностью прогнозировать цены. На тему того возможно ли это делать споры ведутся давно, но так или иначе некоторые экономисты подробно исследовали рынок, и трейдеры всего мира сейчас пользуются их результатами. Любой форекс трейдер чтобы научиться торговать на Forex, либо даже просто понимать аналитические прогнозы, должен изучить как минимум технический и фундаментальный анализы. Ответ на вопрос: как успешно торговать, заключается в том чтобы ознакомиться с теоеретическими знаниями и научиться их применять на рынке.

Введение. Базовые понятия
Словарь трейдера
Технический анализ
    1. Уровни поддержки и сопротивления
    2. Трендовый канал
    3. Фигуры технического анализа
    4. Индикаторы
    5. Дивергенции, корреляции и другое
    6. Скоростные линии
    7. Фиббоначи
    8. Шипы и корнеры
Фундаментальный анализ
Японские свечи
Волновой анализ
Прайс экшен (Price action)
Основные торговые теории

grinat 17 октября 2015, 23:51  561  0
Шип вверх — это ряд максимумом, резко возвышающийся над предыдущими и последующими максимумами. 

Шип вниз — это ряд минимумом, резко проходящие под предыдущими и последующими минимумами. 

Пример шипа:


Обычно трейдер ожидает пока сформируется левая часть шипа(желтая стрелка), и открывает сделку когда начинает формироваться правая часть(красная стрелка). Обычно цена в шипе всегда возвращается к своему основанию, которое паралельно текущему тренду(красная линия из которой уходит одна, и в которую утыкается другая стрелка).

Корнер — скупка лицом, фирмой, группой лиц акций, биржевых контрактов и реального товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчивания цен путем создания искусственного дефицита товаров на рынке и последующей перепродажи. Такие действия биржевыми правилами официально запрещены. Как правило такие действия приводят к появлению шипа. 

grinat 17 октября 2015, 22:45  614  0
В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Эта последовательность основана на Золотом сечении, которое представлено в природе. К примеру тело человека во многом представляет из себя образец Золотого сечения.

Уровни Фибоначчи

Существует сложившееся мнение, что в подавляющем большинстве случаев коррекция тренда останавливается на числах Фибоначчи. Данный эффект часто используют в предсказании поведения рынка. 
 
Зачастую при коррекции тренда рынок часто или делает откат, или полный разворот на уровнях Фибоначчи — 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4 процентов. Следует заметить, что последний из перечисленных уровень используется редко. 
 
В процессе определения вероятных уровней прекращения коррекции, обычно строится линия между максимальной точкой тренда и его начальным уровнем, а уже на этой линии отмечаются уровни 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4% — которые и рассматриваются в качестве уровней наиболее вероятных коррекций текущего тренда.  
 

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи строится так же, как и скоростные линии. Отличие в том, что на вертикальной линии откладываются уровни 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4 — числа Фибоначчи, о которых говорилось выше. 

Данные линии служат в качестве уровней поддержки для развивающейся коррекции, либо для нового нисходящего тренда, а после пробития становятся уровнями сопротивления.  

Во всех терминалах, есть инструменты которые позволяют стороить линии и веер Фибоначи 

grinat 17 октября 2015, 22:39  633  0
Скоростные линии — представляют собой тренд, который последовательно замедляется, а коррекции проходят под разными углами по сравнению с начальной точкой тренда. 
 
При построении скоростных линий существует правило: 
Минимум тренда и его достигнутый максимум определяются в качестве точки отсчёта. От максимума до минимума проводится линия, которая делится на отрезки 2/3, 1/2 и 1/3 и через данные точки проводятся скоростные линии. Таким образом пробитие третей линии может рассматриваться в качестве сильного сигнала на продажу. 

grinat 17 октября 2015, 20:19  762  0
Лонг или  Длинная позиция  — покупка.

Шорт
или  Короткая позиция  — продажа.

CFD — контракт на разницу цен различных базовых активов. Чаще всего ими выступают активы, торгуемые на финансовых рынках, например — золото; серебро; нефть; акции Нью-йоркской фондовой биржи, где размещены такие крупные компании, как Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company, McDonald's Corporation и многие другие; фьючерсы на фондовые индексы)

Своп
– это перенос брокером открытой позиции на следующий день (смена даты валютирования, открытой позиции), для того чтобы трейдер мог избежать реальной поставки валюты покупателю или продавцу. Перенос происходит в 00-00 по времени сервера брокера. Так как валютная пара состоит из двух валют (две страны с разными процентными ставками), и какая-то из них будет обладать большей инвестиционной привлекательностью (если у нее ставка выше) по отношению к другой, за этот перенос брокер либо списывает, либо начисляет на открытую позицию определенную сумму. Если трейдер покупает валюту, у которой ставка выше, чем у той, за которую он ее покупает, то своп будет положительным, если меньше – то отрицательным.

Лось — срабатывание стоп лосса и потеря денег.

Отложка — ордера Buy Stop и Buy Limit.

Лимитка — ордера Sell Stop и Sell Limit.

Стоп — ордер Stop-Loss.

Пункты, пипсы — значение на которое изменяется цена. В них меряется прибыль и убыток. К примеру если валютная пара EUR/USD от 1.4530 упала до 1.4000 это значит что цена снизилась на 530 пунктов(пипсов). На форекс это значение всегда измеряется по четырехзнаку(то есть пятый знак после запятой не учитывается).

Пипсовщик, пипсовка — трейдер, которые пипсует, то есть использует стратегию, цель которой взять(заработать) всего пару пунктов.

Тильт — неконтролируемое открытие и закрытие сделок, это состояние возникает у трейдеров после убыточных сделок, его цель отыграться, хотя по факту это ведет к еще большим потерям.

grinat 17 октября 2015, 14:36  610  0
Вера в кукла. Направление в трейдинге, адепты которого считают что ценой управляет неизвестным человек либо банк. Основная цель кукла это заработать денег за счет толпы(других трейдеров). Сторонники данной теории считают что кукл набирает позицию во время флета, а затем, когда приходит время — резко уводит цену вверх и вниз, поэтому ее стороники открывают ордера во время флета, и не на пробой, а с расчетом на дальнейшее движение по тренду. Главным гуру в этой области считается Леха Майтрейд.

Торговля от уровней. Популярное направление, трейдеры торгуют с расчетом на пробой уровня в направлении тренда, также сделки открываются от зеркальных уровней. Обычно используется короткий стоп и длинный тейк-профит(минимум 1 к 3), поскольку часто бывает много ложных пробоев, и из-за этого число прибыльных сделок редко превышает 40%, выходить в плюс получается только за счет высокого соотношения тейка и стопу.

Объемная торговля илиV-анализ. Этот вид торговли активно используется на форексе. В нем анализируются не только цена и время, но и объем. Поскольку на форексе не показывается объем, то его берут с CME через сервисы вроде Cluster Delta. Существуют специальные индикаторы для терминалов Meta Trader, которые отображают объемы с CME и т.д.

ТА или технический анализ. Торговля на базе технического анализа, используется трендовый канал, различные фигуры технического анализа.

Алготрейдинг. Ручная торговля или с помощью робота на базе четко выверенного и описанного алгоритму, от которого трейдер не имеет права отклоняться.

Торговля на гэпах. Cистемный метод открытия позиций на Форекс в лонг или шорт, при торговле валютными парами, но лучше всего он подходит для торговли CFD акций. В общих чертах, он заключается в том, чтобы находить валютные пары и CFD акций, в которых происходит гэп по отношению к цене закрытия предыдущего дня или выходных, и наблюдать за ними с начала торгов с целью определения диапазона торговли. Выход вверх за границы этого диапазона является сигналом на покупку, выход вниз — сигналом в шорт.

grinat 17 октября 2015, 14:34  965  0
Волновая теория Эллиота — теория, представляющая процесс развития и изменения общества или финансовых рынков в виде распознаваемых моделей. Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х годах ХХ века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики он заметил, что цена на рынке развивается повторяя определённые узнаваемые модели. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. (Пять по тренду и три против тренда).

Волновая теория сложна в изучении и неоднозначна. Волновой анализ обычно не дает ответа на вопрос куда точно пойдет цена, он показывает возможные варианты движения(сценарии). В случае если какой-либо из сценариев начинает реализовываться, то трейдер начинает торговать, с расчетом на то, что он реализуется полностью.

Волна — это тренд


Действительно, эти понятия тождественны, они почти синонимы. Как тренды бывают разного масштаба, размера, состоят в свою очередь из более мелких трендов, так и волны вложены одна в другую. Очень важно изначально принять именно такое определение волны, в последствии это поможет избежать многих ошибок. 
 
Например, развивается восходящий тренд, состоящий в свою очередь из более мелких трендов, т.е. волн. Волны, которые формируются в направлении общей тенденции мы называем действующими, а те что против неё — противодействующими. 
 
Таким образом становится понятно, что действующие волны двигают рынок в общем тренде, а противодействующие корректируют эти движения. 
 
Отдельные волны образуют определённые волновые модели, состоящие всего из двух типов (см. рисунок 1 ниже, предполагается, что общий тренд восходящий).  

grinat 17 октября 2015, 14:33  846  0
Японские свечи являются одним из нескольких способов отображения цены торгов на графике. Изобрели их японцы еще в 17ом веке для изображения цен на рис. Уже тогда японцы применяли технический анализ для фьючерсных контрактов. И, несмотря на то, что их методы довольно отличались от методов современных, главные правила технического анализа и рынка в целом остались почти неизменными.

Японские свечи являются разворотными моделями, и их необходимо искать у максимумов и минимов движения цены. В иных местах они не работают.

grinat 17 октября 2015, 14:32  622  0
Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) — термин для обозначения методов прогнозирования цены, на основании анализа финансовых и производственных ее показателей. Только такой тип анализа даст возможность оценить перспективы динамики спроса и предложения на валюты. Кроме того, такой подход даст инвестору возможность не рассматривать краткосрочные колебания – рыночный шум. 

Основной недостаток фундаментального анализа форекс – его сложность. Достаточно просто при необходимых навыках проследить 10-20 взаимосвязей, вызванных как следствие изменения одного единственного фундаментального показателя, но в случае, когда самих фундаментальных показателей оказывается 50 только по одной стране, у каждого из которых  есть свои причинно-следственные связи из многие этих связей противоречат друг другу или являются рефлексивными, тогда вам уже понадобится небольшой научно-исследовательский центр. По этой причине фундаментальным анализом форекс при принятии решений пользуются по различным оценкам 10-20% трейдеров, и большая часть из них владеет им поверхностно.

Обычно владение фундаментальным анализом заключается в том, что трейдер делает предположение о том, что ЦБ страны понизит или повысит процентную ставку и исходя из этого открывают свои позиции. 
 
Кроме того, фундаментальный анализ практически бесполезен для краткосрочной торговли, а значит, его использование накладывает ограничения на объем ваших средств. Вам просто может не хватить денег на текущие убытки по открытой позиции в несколько фигур (или установку далеких стоп-приказов), которые возможны при торговле на среднесрочных трендах.
Показатели, влияющие на рынок форекс и формирующие спрос и предложение на валюту, весьма условно можно разделить на несколько групп:
Показатели движения торгового и инвестиционного капитала:  Эти показатели характеризуют, каков был и может быть спрос и предложение на валюту со стороны институтов, осуществляющих экспортно-импортные операции.
  • торговый баланс;
  • баланс текущих счетов;

  • баланс капитальных счетов;
  • платежный баланс.

grinat 17 октября 2015, 14:29  776  0
Дивергенция — расхождение показаний цены и индикатора, который у вас находится на графике. Индикатором может быть, к примеру, MACD, RSI, стохастик и.т.д. То есть если цена нам показывает уже очередную «высоту» или «глубину», а и индикатор еще не успел ее отобразить, то это дивергеция. Дивергенция укзаывает о возможно смене тренда.

Наиболее обычный вид — Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная Дивергенция — разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда.
Ее можно описать следующим образом:
  — Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз. Такая модель известна, как Медвежья дивергенция.
  — Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх. Это известно как Бычья дивергенция.




Корреляция — статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. На торговых рынках выражается в том, что некоторые торговые инструменты часто взаимосзвяаны друг с другом. И по одному, можно судить о том что будет с другим. Примером такой связи служат цены на нефть и пару USD/RUB.